BI Partner. Аналитические системы для бизнеса О компанииУслугиПродуктыПрактикаБиблиотекаПроектыНовости

 Главная  Услуги  – Системы бизнес-анализа

Консалтинг. Аналитические системы для бизнеса
Вакансии Контакты Обратная связь

Решения

 
 

 

 

EPM: Cтратегическое планирование и бюджетирование в торговой компании

Компания BI Partner предлагает отраслевое решение для торговых компаний по фиксированной цене! Решение позволяет автоматизировать процессы бизнес-моделирования, стратегического планирования и бюджетного управления, отталкиваясь от бизнес-целей и соответствующих им KPI. Такая система позволит спланировать оперативную деятельность компании и контролировать достижение целевых значений ключевых показателей. Решение разработано на основе проектного опыта BI Partner и обобщения лучших мировых практик.

Состав решения

Центральным компонентом решения является модель данных, которая может использоваться в компаниях различного профиля и масштаба, имеющих филиальные сети и осуществляющих деятельность как в оптовом, так и в розничном сегменте. Модель включает следующие функциональные блоки:

Блок

Функции

Подготовка НСИ

К НСИ относятся параметры, используемые для расчета значений по нормативным расходам, например, справочники номенклатуры, а также такие показатели, как ставки налогов, справочники и курсы валют и пр.

Планирование продаж

Общий оборот реализации товаров планируется в разрезе товарных направлений/ брендов/каналов продаж. План составляется на год с разбивкой по месяцам, направлениям реализации и видам продуктов (услуг).

Планирование запасов

Расчет осуществляется на основании нормативов товарных запасов и планов продаж. Результатом расчета является план потребности в пополнении товарных запасов.

Планирование закупок Бюджет закупок формируется на основании бюджета запасов. Кроме того  бюджет закупок может содержать статьи, консолидирующие расходы по закупке ТМЦ на хозяйственную деятельность.
Планирование коммерческих расходов Расчет по нормативам в зависимости от планируемого объема реализации.
Планирование административных расходов

Расчет по статьям нормативных расходов с ежемесячной разбивкой.

Инвестпланирование Бюджетирование по центрам инвестиций по месяцам, с возможностью детализации затрат.
Расчет кредитного плана Кредитный план отражает потребность во внешнем финансировании для инвестиционных проектов, временного пополнения оборотных средств, а также потребности в финансовых средствах для расчета по кредитам (проценты и основная сумма кредита).
Отчет о прибылях и убытках Формируются по центрам инвестиций или центрам прибыли с возможностью детализации по установленным аналитическим разрезам (например, товарные направления).
Бюджет движения денежных средств Формируется по центрам инвестиций или центам прибыли. Возможно построение двух вариантов моделей отчета о движении денежных средств.
Расчетный баланс Расчет соотношения активов и пассивов по организации в целом.

Все модули планирования являются взаимосвязанными, что обеспечивает автоматизированный расчет основных бюджетов и бизнес-моделирование без необходимости выполнения дополнительных расчетов и операций.

Особенности решения

Решение допускает использование различных KPI в качестве объектов планирования и может поддерживать различные стратегии развития бизнеса: обеспечение темпов роста оборота, увеличение маржинальности, оптимизация налогообложения, выход на новые региональные рынки. В соответствии с определяемыми целевыми KPI автоматизируется процесс расчета бюджетов CAPEX/OPEX и происходит планирование всех показателей, необходимых для выполнения поставленных целей.

Разработанная BI Partner модель позволяет комплексно автоматизировать процессы бизнес-моделирования, стратегического планирования и бюджетного управления от определения целевых показателей, моделирования сценариев развития, формирования бюджетов, необходимых для достижения поставленных целей.

Особенности решения:

Гибкая система расчета окупаемости торговых точек и мотивации персонала через систему маржинальных прибылей;

Широкие возможности планирования складских запасов на основании KPI торговых точек;

Поддержка регионального планирования на всех этапах цикла бюджетирования;

Предварительно настроенные отчеты для различных групп пользователей.


Готовые аналитические отчеты

Готовые аналитические отчеты модели

Преимущества решения

Сокращение цикла формирования, согласования и утверждения бюджета компании более чем в 3 раза;

Снижение количества ошибок «ручного ввода» при бизнес-моделировании и формировании бюджетов более чем в 5 раз;

Снижение трудоемкости и стоимости сбора, консолидации и согласования данных, необходимых для бизнес-моделирования и бюджетирования на порядок;

Простая интеграция с корпоративным хранилищем данных и системами отчетности;

Простой контроль достижения целевых значений KPI и исполнения бюджета;

Увеличение прозрачности бюджетной системы, в том числе за счет определения зон ответственности и формирование регламентов;

Поддержка версионности бюджетов и мониторинг внесения изменений.

Платформа решения

В качестве платформы для реализации комплексной системы бюджетного управления торговой компании используется IBM Cognos TM1 – современный инструмент для построения систем бизнес-моделирования и бюджетирования от мирового лидера индустрии программного обеспечения.

 

Новости

 


27 октября 2015
Многопрофильная железнодорожная группа «РТК» автоматизировала бюджетное управление, используя IBM Analytics

2 июня 2015
Служба технической поддержки BI Partner прошла аудит SAP

24 марта 2015
BI Partner объединила в едином хранилище информацию о продажах продуктов питании, средств гигиены, бытовой химии и косметики

5 марта 2015
BI Partner использует СПО Pentaho для развития хранилища данных авиакомпании AirBridgeCargo

4 декабря 2014
BI Partner внедрила систему отслеживания и анализа сроков доставки на платформе MS MDS в компании Mary Kay, Россия

Россия, 127083, Москва, ул. Юннатов, 18
Телефон: 969-2-696